各科室：

　　为持续深化医院“小金库”专项治理工作，进一步严肃财经纪律，建立长效防控机制。按照医院的工作安排，决定在全院范围内开展“小金库”专项检查工作。现将有关事项通知如下：

　　一、组织领导

　　成立 “小金库”专项工作领导小组，由纪委书记担任领导小组组长，总会计师担任副组长，成员为纪委监察、财务、审计部门相关负责人。领导小组办公室设在纪检监察室，具体负责“小金库”专项检查的组织和协调工作。

　　二、专项治理的范围和内容

　　（一）专项治理的范围

　　医院所属临床、医技、行政后勤等部门

　　（二）专项治理的内容

　　凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入医院财务统一核算的各项资金及其形成的资产，均作为专项治理内容。主要包括：

　　1.虚列支出转出资金设立“小金库”；

　　2.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

　　3.用资产处置、出租收入设立“小金库”；

　　4.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

　　5.经营收入未纳入规定账户、账簿核算设立“小金库”;

　　6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

　　7.以收抵支，将支出直接与应收款相抵形成“小金库”；

　　8.科室绩效进行二次分配，未全部发放、部分资金截留科室；

　　9.捐赠、盘盈资产未入账；

　　10.以其它方式私设“小金库”。

　　三、工作安排

　　此次专项治理工作自通知下发之日起至2023年12月30日结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

　　（一）自查自纠（自发文日起至12月5日结束）

　　凡列入此次专项治理范围的科室要按照本通知要求，认真组织自查，客观反映“小金库”自查自纠过程中存在的各种问题。各科室负责人及时通知本科室人员，确保科室人员全员参与，并对自查自纠情况负完全责任。

　　自查自纠工作结束后2日内（即12月7日下班前），各科室按规定向纪检监察室报送自查自纠总结报告，并填报“小金库”自查承诺书和《科室“小金库”自查自纠情况报告表》(详见附件1，2)。

　　(二) 重点检查 (12月11日至12月25日)

　　自查自纠结束后，专项工作领导小组组织人员对有具体问题、收入相对集中、自查自纠措施不得力、工作走过场的科室集中开展重点抽查工作。

　　（三）整改落实（12月26日至12月29日）

　　根据“小金库”专项检查结果，专项工作领导小组对存在问题的科室提出整改意见，相关科室在三个工作日内，制定整改措施，并报送整改情况。请各科室要提高认识，高度重视此次“小金库”专项检查治理工作，据实反应各类情况，对存在的问题认真组织整改，专项工作领导小组将对医院“小金库”专项治理工作进行长期监督检查，对存在问题的整改情况进行重点检查，严抓落实，切实加强医院内部控制管理。

　　联系人：饶家妹   联系电话：8890036（2036）

　　附件1：“小金库”自查承诺书

　　附件2：xx科室“小金库”自查情况报告表

赤峰学院第二附属医院纪律检查委员会

2023年11月30日