各科室：

为进一步规范各类收支管理，健全完善财务、资产管理制度，推动建立健全防治“小金库”长效机制，做实日常监督和专项监督，压实监管责任，根据医院的工作安排，决定在全院范围内开展“小金库”专项检查。现将有关事项通知如下：

一、组织领导

成立“小金库”专项工作领导小组，由纪委书记担任领导小组组长，总会计师担任副组长，成员为纪检监察、财务、审计部门相关负责人。领导小组办公室设在纪检监察室，具体负责“小金库”专项检查的组织和协调工作。

二、专项治理的范围和内容

（一）专项治理的范围

医院所属临床、医技、行政后勤等部门

（二）专项治理的内容

凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入医院财务统一核算的各项资金及其形成的资产，均作为专项治理内容。主要包括：

1.虚列支出转出资金设立“小金库”；

2.违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；

3.用资产处置、出租收入设立“小金库”；

4.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

5.经营收入未纳入规定账户、账簿核算设立“小金库”;

6.以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

7.以收抵支，将支出直接与应收款相抵形成“小金库”；

8.科室绩效进行二次分配，未全部发放、部分资金截留科室设立“小金库”；

9.捐赠、盘盈资产未入账设立“小金库”；

10.以其它方式私设“小金库”。

三、工作安排

此次专项治理工作自通知下发之日起至2024年10月14日结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。

（一）自查自纠（自发文日起至9月14日结束）

凡列入此次专项治理范围的科室要按照本通知要求，认真组织自查，客观反映“小金库”自查自纠过程中存在的各种问题。各科室负责人及时通知本科室人员，确保科室人员全员参与，并对自查自纠情况负完全责任。

9月18日下班前，各科室按规定向纪检监察室报送自查自纠总结报告，并填报“小金库”自查承诺书和《科室“小金库”自查自纠情况报告表》(详见附件1、附件2)。

(二) 重点检查 (9月23日至9月30日)

自查自纠结束后，专项工作领导小组组织人员对有具体问题、收入相对集中、自查自纠措施不得力、工作走过场的科室集中开展重点抽查工作。

（三）整改落实（10月8日至10月11日）

根据“小金库”专项检查结果，专项工作领导小组对存在问题的科室提出整改意见，相关科室在三个工作日内，制定整改措施，并报送整改情况。请各科室要提高认识，高度重视此次“小金库”专项检查治理工作，据实反映各类情况，对存在的问题认真组织整改，专项工作领导小组将对医院“小金库”专项治理工作进行长期监督检查，对存在问题的整改情况进行重点检查，严抓落实，切实加强医院内部控制管理。

联系人：饶家妹   联系电话：8890036（2036） 

附件1：“小金库”自查承诺书

附件2：xx科室“小金库”自查情况报告表

                                             中共赤峰学院第二附属医院纪律检查委员会

                                                       2024年9月10日